資金繰り表
資金繰り表を作ってみる
2014-02-11 資金繰り表
資金繰り表を作ってみましょう（注意：ざっくりすぎる解説です）！！ 今日ご紹介する資金繰り表の実績部分は、会計データとエクセルの集計機能を使います。 ざっくりした解説だけですので、エクセルが苦手な方には難しいと思います。資 …
資金繰り表の予算と実績の差を分析？
2014-02-10 資金繰り表
予算と実績のズレ 資金繰りの予定を立てても、その通りにならないことは当然あると思います。 ですので、初めは予算を保守的に立てることをお勧めします。 保守的な予算とは、入金予定は少なめに、出金予定は多めに、した予算の事です …
現預金の残高はどのくらい必要？
2014-02-08 資金繰り表
出来れば月の売上の３ヶ月分ほしいです。 資金繰りの不安がなくなり、本来業務に注力できると思います。 これが難しかったとしても、少なくとも１～２か月分はほしいところです。 資金繰り表を作成すると、数ヶ月先の現 …
資金繰り表ってどんなもの？
2014-02-07 資金繰り表
資金繰り表は、資金の動きについて過去の実績とこれからの予測を時系列に並べた表です。 過去の実績だけでなく、現在の売掛金・買掛金やこれからの販売予測等から未来の収支も予想をします。 すごく単純にすると次のような感じです。 …
試算表だけでなく資金繰り表も必要？
2014-02-07 資金繰り表
試算表や決算書は過去の情報です。 これから先の資金繰りがどうなるかは分かりません。 決算書等を見ると資金繰りが大変そうとか、資金繰りは問題なさそうと推測は出来ます。 ただ、資金繰りが大変そうと推測できたとし …
資金繰り表はなぜ必要？
2014-02-07 資金繰り表
会社もお金がないと存続できません。 その存続するための必要最低限のお金があるのか、このままだと足りなくなるのか。 これを確認するために資金繰り表は必要となるのです。 今いくらあって、いくら入ってきて、いくら …
